Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,61 % 0,31 %
Perf. YTD 1,33 % -0,94 %
Perf. 1 anno 5,08 % 3,19 %
Perf. 3 anni 20,21 % 5,25 %
Perf. 5 anni 25,61 % 2,75 %
Perf. 8 anni 32,08 % 5,99 %
Perf. 10 anni 39,16 % 8,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,37 % 5,01 %
Perf. 2023 8,34 % 4,94 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,30 % 1,62 %
Volatilità 3,11 % 3,80 %
Sharpe ratio 1,14 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 511 / 1190 2
3 mesi 295 / 1178 1
6 mesi 134 / 1155 1
YTD 376 / 1163 2
1 anno 349 / 1126 2
3 anni 32 / 879 1
5 anni 33 / 712 1
8 anni 18 / 461 1
10 anni 9 / 335 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,11 %
Eccellente
Max drawdown -4,00 %
Eccellente
DSR 2,30 %
Eccellente
Beta bear 0,12
Eccellente
VAR 95 -0,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio 0,98
Buono
Sortino 1,55
Eccellente
Omega 1,63
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
1,33%
5,08%
20,21%
3,11%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,47%
9,86%
48,74%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Barings Global Loan Fund D EUR Acc
1,20%
3,65%
14,64%
3,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
0,33%
3,06%
12,39%
3,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,91%
3,44%
5,79%
3,22%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,46%
4,24%
7,75%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index