Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,17 %
Perf. YTD 2,22 % -0,27 %
Perf. 1 anno 4,71 % 1,68 %
Perf. 3 anni 23,47 % 6,37 %
Perf. 5 anni 24,74 % 2,68 %
Perf. 8 anni 32,54 % 8,52 %
Perf. 10 anni 42,08 % 10,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,37 % 5,02 %
Perf. 2023 8,34 % 5,02 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,16 % 1,94 %
Volatilità 2,62 % 3,59 %
Sharpe ratio 1,61 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 255 / 1179 1
3 mesi 378 / 1175 2
6 mesi 316 / 1155 2
YTD 350 / 1141 2
1 anno 160 / 1114 1
3 anni 38 / 898 1
5 anni 46 / 715 1
8 anni 23 / 462 1
10 anni 14 / 344 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,62 %
Eccellente
Max drawdown -3,48 %
Eccellente
DSR 1,88 %
Eccellente
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -0,25 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,61
Eccellente
Information ratio 1,27
Eccellente
Sortino 2,25
Eccellente
Omega 2,08
Eccellente
Calmar ratio 1,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,46 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
2,22%
4,71%
23,47%
2,62%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-1,71%
8,92%
49,69%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
3,33%
5,62%
25,16%
2,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,03%
2,66%
14,08%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,82%
2,10%
9,92%
2,74%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,21%
4,51%
12,85%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index