Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Hamilton Reiner (2016-12-19), Raffaele Zingone (2016-12-19), Matt Bensen (2024-11-03), Judy Jansen (2024-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/08/2026
216,02 USD
= 185,12 EUR
27/08/2026
Performance
| Perf. 27/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 2,19 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 12,74 % |
| Perf. 1 anno | 3,75 % | 17,12 % |
| Perf. 3 anni | 21,07 % | 56,53 % |
| Perf. 5 anni | 38,13 % | 59,05 % |
| Perf. 8 anni | 84,54 % | 149,78 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,31 % | 2,72 % |
| Perf. 2024 | 26,20 % | 26,91 % |
| Perf. 2023 | 12,16 % | 19,22 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,25 % | 14,57 % |
| Volatilità | 9,60 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 363 / 702 | 3 | |
| 3 mesi | 662 / 690 | 4 | |
| 6 mesi | 656 / 678 | 4 | |
| YTD | 650 / 676 | 4 | |
| 1 anno | 609 / 644 | 4 | |
| 3 anni | 474 / 497 | 4 | |
| 5 anni | 359 / 417 | 4 | |
| 8 anni | 276 / 291 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,60 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,20 % | Eccellente | |
| DSR | 7,16 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,00 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,19 | Pessimo | |
| Sortino | 0,47 | Pessimo | |
| Omega | 1,16 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2026 | 229,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,78 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US H Equity C Acc USD |
|
0,86%
|
3,75%
|
21,07%
|
9,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
24,06%
|
37,61%
|
89,69%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X S&P 500 Qtly Tail H UE USD Acc |
|
4,16%
|
7,08%
|
19,38%
|
9,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
21,75%
|
29,18%
|
43,54%
|
10,39% | ||
| ETF | GS Alpha Enhance US Equ Activ UE USD Dis | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
10,90%
|
16,10%
|
48,36%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR