Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Hamilton Reiner (2016-12-19), Raffaele Zingone (2016-12-19), Matt Bensen (2024-11-03), Judy Jansen (2024-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/09/2026
213,76 USD
= 186,53 EUR
18/09/2026
Performance
| Perf. 18/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | 1,63 % | 12,96 % |
| Perf. 1 anno | 5,38 % | 16,86 % |
| Perf. 3 anni | 19,35 % | 53,71 % |
| Perf. 5 anni | 39,66 % | 61,95 % |
| Perf. 8 anni | 86,57 % | 151,02 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,31 % | 2,76 % |
| Perf. 2024 | 26,20 % | 27,03 % |
| Perf. 2023 | 12,16 % | 19,33 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,08 % | 15,52 % |
| Volatilità | 9,63 % | 13,52 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 510 / 722 | 3 | |
| 3 mesi | 241 / 714 | 2 | |
| 6 mesi | 681 / 695 | 4 | |
| YTD | 670 / 691 | 4 | |
| 1 anno | 631 / 660 | 4 | |
| 3 anni | 490 / 507 | 4 | |
| 5 anni | 364 / 425 | 4 | |
| 8 anni | 278 / 294 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,20 % | Eccellente | |
| DSR | 7,22 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,17 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | 0,45 | Pessimo | |
| Omega | 1,15 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/09/2026 | 225,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,78 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US H Equity C Acc USD |
|
1,63%
|
5,38%
|
19,35%
|
9,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
22,65%
|
33,98%
|
83,60%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X S&P 500 Qtly Tail H UE USD Acc |
|
6,31%
|
9,55%
|
19,50%
|
9,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
20,58%
|
28,07%
|
38,90%
|
10,41% | ||
| ETF | Fidelity US Quality Income ETF USD Inc |
|
14,37%
|
19,14%
|
47,20%
|
45,68% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
11,94%
|
16,64%
|
46,89%
|
13,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR