Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Performance Assoluta USD
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance Assoluta USD
- Gestore
- Hamilton Reiner (2016-12-19), Raffaele Zingone (2016-12-19), Matt Bensen (2024-11-03), Judy Jansen (2024-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
202,13 USD
= 173,28 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | -10,61 % | -6,21 % |
| Perf. 1 anno | -1,09 % | 0,61 % |
| Perf. 3 anni | 19,28 % | 5,06 % |
| Perf. 5 anni | 51,31 % | 20,41 % |
| Perf. 8 anni | 85,10 % | 30,66 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,20 % | 13,74 % |
| Perf. 2023 | 12,16 % | 1,83 % |
| Perf. 2022 | -3,42 % | 2,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,09 % | 2,04 % |
| Volatilità | 10,16 % | 5,30 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 47 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 47 | 2 | |
| 6 mesi | 41 / 47 | 4 | |
| YTD | 42 / 47 | 4 | |
| 1 anno | 27 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 5 / 43 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 27 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,20 % | Pessimo | |
| DSR | 7,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,78 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 329,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US H Equity C Acc USD |
|
-10,61%
|
-1,09%
|
19,28%
|
10,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Global Rates Inst USD Acc |
|
1,51%
|
3,11%
|
17,65%
|
10,09% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR |
|
2,12%
|
-2,66%
|
17,77%
|
4,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD