Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/01/2025
358,67 USD
= 345,11 EUR
31/01/2025
Performance
| Perf. 31/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,93 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | 1,35 % | 3,12 % |
| Perf. 1 anno | 10,60 % | 26,68 % |
| Perf. 3 anni | 18,19 % | 38,66 % |
| Perf. 5 anni | 66,77 % | 89,60 % |
| Perf. 8 anni | 117,54 % | 161,76 % |
| Perf. 10 anni | 153,72 % | 212,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 19,07 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,22 % | 8,38 % |
| Volatilità | 11,57 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 413 / 539 | 4 | |
| 3 mesi | 485 / 536 | 4 | |
| 6 mesi | 509 / 528 | 4 | |
| YTD | 487 / 505 | 4 | |
| 1 anno | 487 / 505 | 4 | |
| 3 anni | 336 / 422 | 4 | |
| 5 anni | 286 / 349 | 4 | |
| 8 anni | 213 / 254 | 4 | |
| 10 anni | 181 / 212 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,57 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,54 % | Eccellente | |
| DSR | 8,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,82 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,67 | Scarso | |
| Sortino | 0,36 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2025 | 7,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -56,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
1,35%
|
10,60%
|
18,19%
|
11,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
3,42%
|
16,78%
|
28,32%
|
12,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
1,03%
|
21,13%
|
33,78%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
3,42%
|
16,78%
|
28,32%
|
12,08% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,31%
|
24,02%
|
38,05%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR