Serie storica base 100 dal 27/08/2023 al 26/08/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,11 % 2,10 %
Perf. YTD 21,75 % 12,41 %
Perf. 1 anno 29,18 % 17,67 %
Perf. 3 anni 43,54 % 56,08 %
Perf. 5 anni 55,01 % 59,54 %
Perf. 8 anni 140,31 % 149,81 %
Perf. 10 anni 191,82 % 225,12 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,72 %
Perf. 2024 10,92 % 26,91 %
Perf. 2023 8,40 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 11,72 % 14,57 %
Volatilità 10,39 % 13,39 %
Sharpe ratio 0,85 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 13 / 702 1
3 mesi 100 / 690 1
6 mesi 95 / 678 1
YTD 25 / 676 1
1 anno 32 / 644 1
3 anni 377 / 497 4
5 anni 249 / 417 3
8 anni 184 / 291 3
10 anni 177 / 241 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,39 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 7,68 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Medio
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino 1,15
Medio
Omega 1,41
Medio
Calmar ratio 0,49
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/08/2026 18,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
21,75%
29,18%
43,54%
10,39%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
24,06%
37,61%
89,69%
15,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
9,17%
9,68%
31,44%
10,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF US H Equity C Acc USD
0,86%
3,75%
21,07%
9,60%
ETF Xtrackers S&P 500 EqualWt ETF 2D EUR
16,56%
18,19%
39,00%
13,36%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
10,90%
16,10%
48,36%
13,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR