Serie storica base 100 dal 17/07/2023 al 16/07/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % -0,59 %
Perf. 4 settimane 1,73 % 0,90 %
Perf. YTD 16,95 % 11,86 %
Perf. 1 anno 25,74 % 20,11 %
Perf. 3 anni 41,07 % 56,35 %
Perf. 5 anni 54,22 % 64,03 %
Perf. 8 anni 137,89 % 155,73 %
Perf. 10 anni 174,57 % 219,13 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,68 %
Perf. 2024 10,92 % 26,80 %
Perf. 2023 8,40 % 19,03 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 11,18 % 15,60 %
Volatilità 10,48 % 13,40 %
Sharpe ratio 0,79 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 592 / 690 4
3 mesi 610 / 677 4
6 mesi 103 / 668 1
YTD 116 / 668 1
1 anno 148 / 632 1
3 anni 401 / 485 4
5 anni 302 / 408 3
8 anni 208 / 284 3
10 anni 187 / 234 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,48 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 7,71 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Scarso
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino 1,07
Scarso
Omega 1,39
Medio
Calmar ratio 0,46
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2026 17,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
16,95%
25,74%
41,07%
10,48%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
17,74%
21,55%
76,88%
14,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
6,31%
7,36%
32,87%
10,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF US H Equity C Acc USD
0,39%
5,41%
23,46%
9,69%
ETF iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
25,55%
29,73%
100,14%
19,92%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
11,26%
19,55%
52,29%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR