Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
380,04 USD
= 326,29 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 1,12 % |
| Perf. 4 settimane | 2,38 % | 2,32 % |
| Perf. YTD | -4,17 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | -0,71 % | 10,44 % |
| Perf. 3 anni | 10,58 % | 37,33 % |
| Perf. 5 anni | 65,78 % | 78,43 % |
| Perf. 8 anni | 116,71 % | 152,38 % |
| Perf. 10 anni | 155,75 % | 201,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,14 % | 10,67 % |
| Volatilità | 11,94 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 437 / 596 | 3 | |
| 3 mesi | 535 / 590 | 4 | |
| 6 mesi | 457 / 582 | 4 | |
| YTD | 401 / 575 | 3 | |
| 1 anno | 521 / 555 | 4 | |
| 3 anni | 438 / 470 | 4 | |
| 5 anni | 282 / 378 | 3 | |
| 8 anni | 230 / 270 | 4 | |
| 10 anni | 178 / 224 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,94 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | 0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 6,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-4,17%
|
-0,71%
|
10,58%
|
11,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-0,09%
|
13,55%
|
45,64%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Dow Jones Ind Av ETF USD Acc |
|
-4,44%
|
6,88%
|
28,85%
|
14,27% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,14%
|
8,67%
|
34,95%
|
14,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR