Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,01 % 0,34 %
Perf. YTD -6,66 % -7,44 %
Perf. 1 anno -2,52 % 1,88 %
Perf. 3 anni 16,61 % 43,71 %
Perf. 5 anni 63,00 % 75,36 %
Perf. 8 anni 99,92 % 127,31 %
Perf. 10 anni 132,12 % 163,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,66 %
Perf. 2023 8,40 % 18,92 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,94 % 9,56 %
Volatilità 12,66 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,02 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 523 / 594 4
3 mesi 183 / 588 2
6 mesi 359 / 575 3
YTD 115 / 581 1
1 anno 518 / 553 4
3 anni 420 / 454 4
5 anni 280 / 368 4
8 anni 216 / 268 4
10 anni 171 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 9,56 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Pessimo
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino 0,02
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 6,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-6,66%
-2,52%
16,61%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-8,11%
4,93%
79,29%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
-6,10%
3,60%
30,14%
12,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-9,57%
-3,59%
36,32%
14,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
-6,73%
4,21%
25,40%
13,09%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-10,37%
-1,99%
38,42%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR