Serie storica base 100 dal 15/04/2023 al 14/04/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 1,22 %
Perf. YTD 7,27 % 0,78 %
Perf. 1 anno 22,99 % 22,14 %
Perf. 3 anni 30,65 % 50,13 %
Perf. 5 anni 43,33 % 55,67 %
Perf. 8 anni 139,04 % 153,97 %
Perf. 10 anni 163,41 % 201,58 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,57 %
Perf. 2024 10,92 % 26,74 %
Perf. 2023 8,40 % 19,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 9,14 % 12,69 %
Volatilità 10,71 % 13,25 %
Sharpe ratio 0,57 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 17 / 662 1
3 mesi 15 / 660 1
6 mesi 7 / 643 1
YTD 17 / 660 1
1 anno 132 / 593 1
3 anni 394 / 487 4
5 anni 297 / 405 3
8 anni 170 / 282 3
10 anni 165 / 230 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,71 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 7,89 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Scarso
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino 0,78
Scarso
Omega 1,26
Scarso
Calmar ratio 0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/04/2026 13,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
7,27%
22,99%
30,65%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
9,72%
22,14%
61,62%
14,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
-0,61%
0,55%
23,90%
10,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
0,31%
18,50%
46,10%
13,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR