Serie storica base 100 dal 12/08/2022 al 11/08/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 11/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,05 % 1,79 %
Perf. YTD -6,24 % -3,20 %
Perf. 1 anno -1,86 % 10,81 %
Perf. 3 anni 7,34 % 29,60 %
Perf. 5 anni 63,20 % 78,81 %
Perf. 8 anni 110,33 % 149,17 %
Perf. 10 anni 133,67 % 172,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,69 %
Perf. 2023 8,40 % 18,94 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 3,14 % 10,01 %
Volatilità 12,07 % 14,59 %
Sharpe ratio 0,02 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 455 / 602 4
3 mesi 536 / 598 4
6 mesi 386 / 591 3
YTD 411 / 584 3
1 anno 517 / 560 4
3 anni 441 / 478 4
5 anni 283 / 377 3
8 anni 229 / 271 4
10 anni 175 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,07 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 9,19 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Pessimo
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino 0,03
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio 0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/08/2025 6,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-6,24%
-1,86%
7,34%
12,07%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
-6,22%
1,59%
14,88%
12,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,56%
14,95%
37,72%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc
-5,41%
3,08%
5,47%
12,36%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-5,52%
8,62%
27,65%
15,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR