Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
344,95 USD
= 303,22 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 1,83 % |
| Perf. 4 settimane | -9,19 % | -8,26 % |
| Perf. YTD | -10,95 % | -14,17 % |
| Perf. 1 anno | -9,33 % | 0,33 % |
| Perf. 3 anni | 3,57 % | 18,40 % |
| Perf. 5 anni | 67,17 % | 75,51 % |
| Perf. 8 anni | 86,81 % | 111,77 % |
| Perf. 10 anni | 107,64 % | 135,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 27,04 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,79 % | 6,98 % |
| Volatilità | 11,55 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 575 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 150 / 557 | 2 | |
| YTD | 42 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 466 / 531 | 4 | |
| 3 anni | 362 / 441 | 4 | |
| 5 anni | 287 / 361 | 4 | |
| 8 anni | 200 / 260 | 4 | |
| 10 anni | 156 / 220 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,54 % | Eccellente | |
| DSR | 8,19 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,82 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 6,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-10,95%
|
-9,33%
|
3,57%
|
11,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,90%
|
9,77%
|
30,83%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C |
|
-10,63%
|
-11,78%
|
4,65%
|
11,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-15,64%
|
-1,83%
|
15,00%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
-12,50%
|
-3,39%
|
6,11%
|
12,11% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-16,35%
|
-1,16%
|
14,15%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR