Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/12/2025
401,24 USD
= 341,62 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,98 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 0,33 % | 3,43 % |
| Perf. 1 anno | 0,35 % | 2,27 % |
| Perf. 3 anni | 20,13 % | 55,22 % |
| Perf. 5 anni | 54,53 % | 75,43 % |
| Perf. 8 anni | 110,69 % | 143,79 % |
| Perf. 10 anni | 145,52 % | 194,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 19,01 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,75 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,65 % | 13,09 % |
| Volatilità | 11,50 % | 13,66 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 297 / 637 | 2 | |
| 3 mesi | 495 / 627 | 4 | |
| 6 mesi | 532 / 619 | 4 | |
| YTD | 456 / 579 | 4 | |
| 1 anno | 467 / 573 | 4 | |
| 3 anni | 455 / 478 | 4 | |
| 5 anni | 314 / 381 | 4 | |
| 8 anni | 226 / 276 | 4 | |
| 10 anni | 183 / 224 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 8,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,47 | Pessimo | |
| Sortino | 0,07 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 4,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
0,33%
|
0,35%
|
20,13%
|
11,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
3,61%
|
2,80%
|
115,46%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
6,16%
|
7,53%
|
68,03%
|
13,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI USA Value Factor ESG USD |
|
12,38%
|
10,51%
|
49,89%
|
15,16% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-0,09%
|
-0,54%
|
51,73%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR