Serie storica base 100 dal 18/09/2023 al 17/09/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 1,22 %
Perf. 4 settimane -0,81 % 0,63 %
Perf. YTD 20,58 % 12,59 %
Perf. 1 anno 28,07 % 17,35 %
Perf. 3 anni 38,90 % 52,85 %
Perf. 5 anni 54,64 % 61,42 %
Perf. 8 anni 138,70 % 150,65 %
Perf. 10 anni 192,45 % 228,12 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,76 %
Perf. 2024 10,92 % 27,03 %
Perf. 2023 8,40 % 19,33 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 12,38 % 15,52 %
Volatilità 10,41 % 13,52 %
Sharpe ratio 0,91 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 238 / 722 2
3 mesi 41 / 714 1
6 mesi 379 / 695 3
YTD 29 / 691 1
1 anno 27 / 660 1
3 anni 402 / 507 4
5 anni 257 / 425 3
8 anni 174 / 294 3
10 anni 175 / 243 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,41 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 7,68 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Medio
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino 1,24
Medio
Omega 1,43
Buono
Calmar ratio 0,53
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2026 17,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
20,58%
28,07%
38,90%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
22,65%
33,98%
83,60%
15,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
8,36%
10,30%
27,76%
10,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF US H Equity C Acc USD
1,63%
5,38%
19,35%
9,63%
ETF L&G US ESG Paris Aligned ETF USD Dis ETF
13,98%
18,47%
68,63%
15,98%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
11,94%
16,64%
46,89%
13,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR