Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Italia Anima Crescita Italia AP EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 2,73 % 1,29 %
Perf. YTD 4,99 % 1,23 %
Perf. 1 anno 12,70 % 6,06 %
Perf. 3 anni 9,48 % 1,74 %
Perf. 5 anni 22,10 % 9,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,05 % 7,94 %
Perf. 2022 -12,68 % -10,09 %
Perf. 2021 9,95 % 5,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,41 % 0,13 %
Volatilità 6,43 % 4,31 %
Sharpe ratio 0,16 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 49 / 159 2
3 mesi 22 / 159 1
6 mesi 7 / 159 1
YTD 18 / 159 1
1 anno 4 / 155 1
3 anni 20 / 145 1
5 anni 14 / 130 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,43 %
Scarso
Max drawdown -18,09 %
Pessimo
DSR 4,48 %
Medio
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Eccellente
Information ratio 1,15
Eccellente
Sortino 0,23
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 737,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Italia Anima Crescita Italia AP EUR Acc
4,99%
12,70%
9,48%
6,43%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Italia Anima Crescita Italia AP EUR Acc
4,99%
12,70%
9,48%
6,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market