Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors Irelan[...]
- Gestione per delega
- First Sentier Investors UK Fds[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Peter Meany/Andrew Greenup/Edmund Leung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
18,49 USD
= 15,70 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -2,00 % | -0,19 % |
| Perf. YTD | -0,70 % | 1,85 % |
| Perf. 1 anno | 8,20 % | 7,36 % |
| Perf. 3 anni | 5,30 % | 17,84 % |
| Perf. 5 anni | 30,45 % | 45,74 % |
| Perf. 8 anni | 41,65 % | 66,69 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,12 % | 9,92 % |
| Perf. 2023 | -2,55 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | 2,11 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,19 % | 5,76 % |
| Volatilità | 13,18 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 101 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 60 / 117 | 3 | |
| YTD | 59 / 117 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 88 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 37 / 46 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,29 % | Scarso | |
| DSR | 9,73 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -2,73 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 28,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Sentier Gbl Listed In I Acc USD |
|
-0,70%
|
8,20%
|
5,30%
|
13,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-2,11%
|
11,38%
|
75,94%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
0,93%
|
13,56%
|
19,92%
|
12,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
3,23%
|
13,72%
|
20,32%
|
12,68% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C |
|
2,66%
|
13,81%
|
16,86%
|
14,79% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,70%
|
-0,25%
|
15,66%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR