Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
62,29 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -3,96 % | -2,63 % |
| Perf. YTD | -8,69 % | -3,12 % |
| Perf. 1 anno | 1,07 % | 2,30 % |
| Perf. 3 anni | 7,45 % | 5,98 % |
| Perf. 5 anni | 30,97 % | 23,92 % |
| Perf. 8 anni | 37,26 % | 19,70 % |
| Perf. 10 anni | 37,02 % | 19,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,51 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 8,11 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -11,67 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,75 % | 2,04 % |
| Volatilità | 8,86 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1775 / 1844 | 4 | |
| 3 mesi | 1682 / 1838 | 4 | |
| 6 mesi | 795 / 1806 | 2 | |
| YTD | 1737 / 1838 | 4 | |
| 1 anno | 1169 / 1763 | 3 | |
| 3 anni | 413 / 1491 | 2 | |
| 5 anni | 251 / 1209 | 1 | |
| 8 anni | 89 / 751 | 1 | |
| 10 anni | 87 / 611 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,56 % | Buono | |
| DSR | 6,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 2,27 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund E2 EUR |
|
-8,69%
|
1,07%
|
7,45%
|
8,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,62%
|
1,99%
|
31,52%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-8,78%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,39%
|
15,12%
|
37,17%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market