Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
65,59 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | -3,86 % | 0,77 % |
| Perf. 1 anno | 1,78 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 16,98 % | 16,32 % |
| Perf. 5 anni | 32,32 % | 22,89 % |
| Perf. 8 anni | 48,83 % | 24,95 % |
| Perf. 10 anni | 51,09 % | 29,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,51 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 8,11 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -11,67 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,06 % | 3,57 % |
| Volatilità | 9,45 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 576 / 1903 | 2 | |
| 3 mesi | 1647 / 1898 | 4 | |
| 6 mesi | 1672 / 1885 | 4 | |
| YTD | 1706 / 1891 | 4 | |
| 1 anno | 841 / 1827 | 2 | |
| 3 anni | 516 / 1533 | 2 | |
| 5 anni | 291 / 1243 | 1 | |
| 8 anni | 71 / 766 | 1 | |
| 10 anni | 83 / 616 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,39 % | Pessimo | |
| DSR | 7,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 2,27 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund E2 EUR |
|
-3,86%
|
1,78%
|
16,98%
|
9,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,63%
|
7,35%
|
49,03%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
-3,05%
|
2,35%
|
25,17%
|
9,45% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,12%
|
18,95%
|
56,01%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market