Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,40 % 0,87 %
Perf. 4 settimane 7,22 % 7,36 %
Perf. YTD 1,34 % 2,68 %
Perf. 1 anno 13,21 % 4,39 %
Perf. 3 anni 15,55 % 14,66 %
Perf. 5 anni 64,92 % 58,73 %
Perf. 8 anni 95,33 % 65,63 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,51 % 9,98 %
Perf. 2023 -10,89 % 6,29 %
Perf. 2022 7,70 % -8,80 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,54 % 2,46 %
Volatilità 18,60 % 12,21 %
Sharpe ratio 0,05 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 117 / 120 4
3 mesi 73 / 120 3
6 mesi 70 / 120 3
YTD 79 / 120 3
1 anno 26 / 118 1
3 anni 33 / 100 2
5 anni 29 / 78 2
8 anni 10 / 47 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,60 %
Pessimo
Max drawdown -29,41 %
Pessimo
DSR 13,47 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Buono
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,07
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 536,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
1,34%
13,21%
15,55%
18,60%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-2,73%
6,11%
61,21%
22,26%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
1,32%
13,22%
15,50%
18,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
3,64%
5,44%
7,76%
16,74%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-2,86%
-4,77%
12,37%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR