Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/09/2025
600,89 USD
= 512,92 EUR
01/09/2025
Performance
| Perf. 01/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -4,71 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | -0,19 % | 2,66 % |
| Perf. 1 anno | 7,10 % | 3,46 % |
| Perf. 3 anni | 3,12 % | 13,83 % |
| Perf. 5 anni | 67,47 % | 46,97 % |
| Perf. 8 anni | 93,40 % | 68,01 % |
| Perf. 10 anni | 154,98 % | 99,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,48 % | 9,89 % |
| Perf. 2023 | -10,89 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | 7,22 % | -8,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,67 % | 4,37 % |
| Volatilità | 16,94 % | 10,95 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 59 | 4 | |
| 3 mesi | 24 / 58 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 58 | 4 | |
| YTD | 43 / 58 | 3 | |
| 1 anno | 23 / 58 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 51 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 42 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 30 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,42 % | Pessimo | |
| DSR | 12,59 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Medio | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 116,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,14 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Utilities Sector ETF |
|
-0,19%
|
7,10%
|
3,12%
|
16,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Key D EUR Acc |
|
20,11%
|
15,82%
|
29,10%
|
10,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc |
|
-0,20%
|
7,11%
|
3,13%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
16,53%
|
12,32%
|
39,21%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ATLAS Global Infrastructure Fund A USD |
|
6,32%
|
1,94%
|
2,67%
|
14,84% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc | - |
-1,06%
|
-1,78%
|
9,84%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR