Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Invesco US Utilities Sector ETF
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,30 % -0,65 %
Perf. 4 settimane -2,22 % -1,02 %
Perf. YTD -4,11 % 0,97 %
Perf. 1 anno 11,65 % 7,12 %
Perf. 3 anni 8,26 % 17,00 %
Perf. 5 anni 53,12 % 44,62 %
Perf. 8 anni 87,33 % 65,56 %
Perf. 10 anni 135,30 % 82,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 30,48 % 9,92 %
Perf. 2023 -10,89 % 6,21 %
Perf. 2022 7,22 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,03 % 4,01 %
Volatilità 18,63 % 12,25 %
Sharpe ratio 0,07 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 118 2
3 mesi 85 / 118 3
6 mesi 82 / 118 3
YTD 65 / 118 3
1 anno 41 / 118 2
3 anni 43 / 99 2
5 anni 28 / 77 2
8 anni 13 / 46 2
10 anni 2 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,63 %
Pessimo
Max drawdown -29,42 %
Pessimo
DSR 13,50 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 106,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -39,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Utilities Sector ETF
-4,11%
11,65%
8,26%
18,63%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-2,59%
11,42%
75,08%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
-4,11%
11,63%
8,29%
18,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR
-5,39%
0,57%
16,66%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR
-5,39%
0,57%
16,66%
17,73%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,02%
-0,25%
15,27%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR