Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
553,47 USD
= 482,28 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,71 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -4,34 % | -4,48 % |
| Perf. YTD | -6,15 % | -4,71 % |
| Perf. 1 anno | 12,25 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | 7,03 % | 3,95 % |
| Perf. 5 anni | 42,69 % | 47,62 % |
| Perf. 8 anni | 73,82 % | 54,77 % |
| Perf. 10 anni | 113,78 % | 63,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,48 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | -10,89 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | 7,22 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,54 % | 2,76 % |
| Volatilità | 18,36 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 120 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 119 | 2 | |
| YTD | 55 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 1 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 99 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,42 % | Pessimo | |
| DSR | 13,00 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 172,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,14 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Utilities Sector ETF |
|
-6,15%
|
12,25%
|
7,03%
|
18,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
5,82%
|
17,91%
|
22,89%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc |
|
-6,16%
|
12,22%
|
7,07%
|
18,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
-4,45%
|
6,82%
|
-1,93%
|
16,54% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-7,74%
|
-6,85%
|
2,29%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR