Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
572,82 USD
= 501,46 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | 1,83 % |
| Perf. YTD | -2,42 % | 1,73 % |
| Perf. 1 anno | 10,42 % | 5,77 % |
| Perf. 3 anni | 10,35 % | 11,92 % |
| Perf. 5 anni | 49,08 % | 42,20 % |
| Perf. 8 anni | 82,03 % | 61,63 % |
| Perf. 10 anni | 142,26 % | 82,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,48 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | -10,89 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | 7,22 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,03 % | 4,04 % |
| Volatilità | 18,63 % | 12,26 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 85 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 82 / 118 | 3 | |
| YTD | 65 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 43 / 98 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,42 % | Pessimo | |
| DSR | 13,50 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,99 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,10 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 152,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,14 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Utilities Sector ETF |
|
-2,42%
|
10,42%
|
10,35%
|
18,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-4,07%
|
8,93%
|
55,10%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc |
|
-1,91%
|
12,06%
|
10,43%
|
18,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR |
|
-6,11%
|
-3,57%
|
9,04%
|
17,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR |
|
-6,11%
|
-3,57%
|
9,04%
|
17,73% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,19%
|
-0,39%
|
12,17%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR