Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

First Sentier Gr China Grth B Acc GBP
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 1,02 %
Perf. 4 settimane 6,90 % 8,70 %
Perf. YTD 11,35 % 10,34 %
Perf. 1 anno 1,43 % -3,28 %
Perf. 3 anni -13,58 % -31,00 %
Perf. 5 anni 25,69 % -1,66 %
Perf. 8 anni 102,63 % 51,02 %
Perf. 10 anni 139,56 % 84,98 %
Perf. annue
Perf. 2023 -11,24 % -17,82 %
Perf. 2022 -16,66 % -20,13 %
Perf. 2021 12,04 % -3,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -6,54 % -13,90 %
Volatilità 18,69 % 19,77 %
Sharpe ratio -0,42 -0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 53 3
3 mesi 38 / 53 3
6 mesi 5 / 53 1
YTD 17 / 53 2
1 anno 9 / 53 1
3 anni 3 / 51 1
5 anni 2 / 39 1
8 anni 3 / 30 1
10 anni 6 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,69 %
Eccellente
Max drawdown -34,88 %
Eccellente
DSR 13,80 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -4,22 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Eccellente
Information ratio 0,25
Medio
Sortino -0,57
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 520,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Sentier Gr China Grth B Acc GBP
11,35%
1,43%
-13,58%
18,69%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
13,96%
4,85%
-8,23%
17,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PineBridge Greater China Equity Fund A
13,96%
4,85%
-8,23%
17,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Greater China Growthr I Acc USD
11,57%
1,28%
-16,62%
19,37%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-0,14%
-12,49%
-25,54%
18,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR