Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP
Az. paesi emerg. Mondo
MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,19 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 1,68 %
Perf. YTD -1,13 % 8,25 %
Perf. 1 anno 7,10 % 14,00 %
Perf. 3 anni 5,62 % -4,56 %
Perf. 5 anni 6,82 % 20,51 %
Perf. 8 anni 26,78 % 58,71 %
Perf. 10 anni 40,97 % 64,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,40 % 6,05 %
Perf. 2022 -7,29 % -16,88 %
Perf. 2021 13,31 % 6,39 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,22 % -2,46 %
Volatilità 10,42 % 12,54 %
Sharpe ratio 0,08 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 341 / 464 3
3 mesi 459 / 460 4
6 mesi 427 / 456 4
YTD 459 / 459 4
1 anno 406 / 444 4
3 anni 77 / 393 1
5 anni 233 / 303 4
8 anni 189 / 206 4
10 anni 137 / 177 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,42 %
Eccellente
Max drawdown -12,46 %
Eccellente
DSR 7,81 %
Eccellente
Beta bear 0,51
Eccellente
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 0,11
Eccellente
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 408,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP
-1,13%
7,10%
5,62%
10,42%
Miglior fondo - miglior rating SISF Frontier Markets Eq A Acc
16,67%
36,70%
59,82%
10,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Frontier Markets Eq A Acc
16,67%
36,70%
59,82%
10,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc
5,74%
9,41%
-7,76%
10,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc
5,74%
9,41%
-7,76%
10,21%
ETF SPDR MSCI Emerging Mkt SmlCap UE EUR Acc
5,79%
22,73%
20,99%
11,84%
Fondo più consultato SISF Frontier Markets Eq A Acc
16,67%
36,70%
59,82%
10,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR