Scheda identificativa
- Società di gestione
- KBA Consulting
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested in US$)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2024
16,01 USD
= 14,91 EUR
09/05/2024
Performance
| Perf. 09/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,55 % | 0,97 % |
| Perf. YTD | 5,74 % | 8,01 % |
| Perf. 1 anno | 9,41 % | 13,67 % |
| Perf. 3 anni | -7,76 % | -5,55 % |
| Perf. 5 anni | 4,00 % | 19,43 % |
| Perf. 8 anni | 34,87 % | 59,34 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -7,30 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -10,46 % | -16,88 % |
| Perf. 2021 | 10,82 % | 6,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,84 % | -2,46 % |
| Volatilità | 10,21 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 318 / 464 | 3 | |
| 3 mesi | 423 / 460 | 4 | |
| 6 mesi | 313 / 456 | 3 | |
| YTD | 342 / 459 | 3 | |
| 1 anno | 383 / 444 | 4 | |
| 3 anni | 204 / 393 | 3 | |
| 5 anni | 255 / 303 | 4 | |
| 8 anni | 158 / 206 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,21 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,98 % | Buono | |
| DSR | 7,87 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,48 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2024 | 6,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
5,74%
|
9,41%
|
-7,76%
|
10,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
16,67%
|
36,70%
|
59,82%
|
10,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
16,67%
|
36,70%
|
59,82%
|
10,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Investors Global EM S VI Acc USD |
|
1,80%
|
11,24%
|
3,52%
|
11,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP |
|
-1,13%
|
7,10%
|
5,62%
|
10,42% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI EM Value Factr ETF EUR |
|
14,29%
|
24,80%
|
13,70%
|
13,27% | ||
| Fondo più consultato | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
16,67%
|
36,70%
|
59,82%
|
10,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR