IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
05/03/2025
16,23 USD
= 15,77 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,67 % | 1,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,65 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 1,66 % |
| Perf. 1 anno | 4,91 % | 11,96 % |
| Perf. 3 anni | 32,24 % | 8,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,10 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 21,96 % | 6,02 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -16,96 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,65 % | 0,66 % |
| Volatilità | 12,59 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 412 / 482 | 4 | |
| 3 mesi | 90 / 481 | 1 | |
| 6 mesi | 339 / 480 | 3 | |
| YTD | 408 / 482 | 4 | |
| 1 anno | 411 / 469 | 4 | |
| 3 anni | 12 / 413 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,80 % | Eccellente | |
| DSR | 8,49 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,91 | Buono | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 8,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
0,15%
|
4,91%
|
32,24%
|
12,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
11,81%
|
17,87%
|
60,99%
|
17,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
5,94%
|
20,38%
|
35,33%
|
12,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy MSCI EM SRI S-Sr PAB 5%C UE $ |
|
0,98%
|
9,00%
|
-0,97%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
2,47%
|
19,31%
|
13,52%
|
13,01% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI EM SRI S-Sr PAB 5%C UE€ C |
|
-2,65%
|
5,64%
|
-4,30%
|
12,80% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
0,33%
|
13,86%
|
-0,57%
|
15,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR