IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
15,69 USD
= 15,33 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -2,16 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | -0,61 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 10,80 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | 16,38 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 48,27 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,06 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 12,36 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,35 % | 2,58 % |
| Volatilità | 9,48 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 3 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 105 | 1 | |
| YTD | 38 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,26 % | Medio | |
| DSR | 6,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,08 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 224,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth CT USD |
|
-0,61%
|
10,80%
|
16,38%
|
9,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
5,13%
|
17,25%
|
20,55%
|
9,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
2,69%
|
14,46%
|
-0,21%
|
9,40% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,12%
|
1,83%
|
-10,72%
|
14,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market