Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Steven Watson(2018-09-21),Philip Winston(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Caroline Randall(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/12/2024
12,63 USD
= 12,03 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,23 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 12,87 % | 12,27 % |
| Perf. 1 anno | 12,87 % | 12,55 % |
| Perf. 3 anni | 14,76 % | 4,37 % |
| Perf. 5 anni | 25,70 % | 13,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -3,50 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 21,97 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,63 % | 1,74 % |
| Volatilità | 9,66 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 51 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 8 / 106 | 1 | |
| YTD | 23 / 106 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 75 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,66 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,24 % | Buono | |
| DSR | 6,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 505,80 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
12,87%
|
12,87%
|
14,76%
|
9,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
17,35%
|
17,41%
|
10,41%
|
9,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
12,48%
|
13,30%
|
-9,41%
|
9,58% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,92%
|
-0,38%
|
-27,12%
|
14,36% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market