IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
164,81 USD
= 159,52 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | -0,42 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 9,29 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | 9,50 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 16,14 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | 28,63 % | 28,33 % |
| Perf. 10 anni | 30,57 % | 36,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,13 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | -1,74 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -1,04 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,91 % | 2,58 % |
| Volatilità | 8,82 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 29 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 56 / 105 | 3 | |
| YTD | 89 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 76 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 55 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,50 % | Medio | |
| DSR | 6,17 % | Medio | |
| Beta bear | -0,13 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 66,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-0,42%
|
9,29%
|
9,50%
|
8,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
1,27%
|
11,78%
|
24,03%
|
8,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
1,96%
|
10,07%
|
14,12%
|
8,48% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
2,54%
|
8,31%
|
-0,37%
|
9,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market