Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
167,16 USD
= 145,66 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,21 % | -0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -5,06 % | -7,20 % |
| Perf. YTD | -9,07 % | -7,29 % |
| Perf. 1 anno | -3,56 % | 1,03 % |
| Perf. 3 anni | 0,40 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | 3,00 % | 14,18 % |
| Perf. 8 anni | 19,54 % | 16,13 % |
| Perf. 10 anni | 14,59 % | 17,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,13 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | -1,74 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -1,04 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,25 % | 2,37 % |
| Volatilità | 9,27 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 95 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 10 / 105 | 1 | |
| YTD | 93 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 59 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 50 / 88 | 3 | |
| 5 anni | 70 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 22 / 38 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,50 % | Medio | |
| DSR | 6,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 57,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-9,07%
|
-3,56%
|
0,40%
|
9,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-10,55%
|
-1,13%
|
9,17%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-12,16%
|
-4,56%
|
5,98%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
-9,79%
|
-0,28%
|
-9,57%
|
9,27% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,41%
|
-6,04%
|
-20,05%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market