Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
164,97 USD
= 141,42 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -1,30 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -11,72 % | -0,90 % |
| Perf. 1 anno | -3,43 % | 3,94 % |
| Perf. 3 anni | -8,16 % | 11,96 % |
| Perf. 5 anni | 4,80 % | 15,85 % |
| Perf. 8 anni | 17,10 % | 27,54 % |
| Perf. 10 anni | 14,78 % | 31,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,13 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | -1,74 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -1,04 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,71 % | 3,98 % |
| Volatilità | 9,18 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | -0,49 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 99 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 99 / 100 | 4 | |
| YTD | 99 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 99 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 82 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 79 | 4 | |
| 8 anni | 30 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 24 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,50 % | Scarso | |
| DSR | 7,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,33 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 50,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-11,72%
|
-3,43%
|
-8,16%
|
9,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-2,84%
|
2,46%
|
16,41%
|
9,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-5,03%
|
0,32%
|
15,58%
|
8,98% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-1,48%
|
0,15%
|
-3,71%
|
13,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market