Serie storica base 100 dal 30/01/2022 al 29/01/2025

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 29/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,82 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,14 % 1,96 %
Perf. YTD 0,14 % 1,96 %
Perf. 1 anno 2,55 % 7,34 %
Perf. 3 anni 7,22 % 11,88 %
Perf. 5 anni 52,36 % 48,81 %
Perf. 8 anni 103,17 % 47,13 %
Perf. 10 anni 122,56 % 66,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 -3,26 % 2,16 %
Perf. 2023 8,84 % -2,30 %
Perf. 2022 -13,27 % 11,22 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -2,98 % 3,54 %
Volatilità 17,36 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,30 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 87 / 221 2
3 mesi 136 / 221 3
6 mesi 84 / 220 2
YTD 148 / 215 3
1 anno 148 / 215 3
3 anni 108 / 135 4
5 anni 40 / 103 2
8 anni 5 / 79 1
10 anni 6 / 69 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,36 %
Eccellente
Max drawdown -22,24 %
Buono
DSR 12,74 %
Buono
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -3,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Scarso
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,41
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/01/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
0,14%
2,55%
7,22%
17,36%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
5,75%
46,69%
95,29%
21,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers Bloombe Commo Swap ETF USD 1C
3,48%
14,64%
22,26%
16,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
-1,49%
0,34%
-13,78%
17,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Energy Transition A Acc USD
-0,31%
4,47%
2,24%
17,65%
ETF SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
4,21%
14,22%
61,04%
28,91%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,22%
2,14%
6,10%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR