Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Alastair Bishop,Charles Lilford
NAV
22/11/2024
16,29 USD
= 15,65 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,03 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 2,29 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 8,43 % |
| Perf. 1 anno | 9,57 % | 12,89 % |
| Perf. 3 anni | -7,67 % | 15,61 % |
| Perf. 5 anni | 72,83 % | 58,04 % |
| Perf. 8 anni | 121,18 % | 63,30 % |
| Perf. 10 anni | 138,46 % | 66,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,84 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -13,27 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | 25,39 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,09 % | 3,94 % |
| Volatilità | 17,49 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 175 / 221 | 4 | |
| 3 mesi | 169 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 63 / 220 | 2 | |
| YTD | 162 / 214 | 4 | |
| 1 anno | 63 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 105 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 33 / 103 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 67 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,49 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,24 % | Medio | |
| DSR | 12,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -3,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,33 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,86%
|
9,57%
|
-7,67%
|
17,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
25,89%
|
24,35%
|
110,04%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc |
|
0,58%
|
7,97%
|
-22,86%
|
17,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
4,69%
|
13,64%
|
-10,28%
|
17,68% | ||
| ETF | Invesco Energy S&P US Select Sector ETF |
|
23,56%
|
22,48%
|
109,83%
|
29,06% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR