Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Michelle Russell-Dowe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
121,06 USD
= 106,42 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | -5,57 % | -1,87 % |
| Perf. YTD | -7,91 % | -2,67 % |
| Perf. 1 anno | -2,36 % | 3,39 % |
| Perf. 3 anni | 9,58 % | 5,41 % |
| Perf. 5 anni | 16,75 % | 5,50 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,03 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 5,36 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | 4,88 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,96 % | 1,96 % |
| Volatilità | 7,92 % | 4,53 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 164 | 3 | |
| 3 mesi | 143 / 156 | 4 | |
| 6 mesi | 9 / 152 | 1 | |
| YTD | 144 / 156 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 150 | 3 | |
| 3 anni | 6 / 127 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 103 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,50 % | Buono | |
| DSR | 5,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -1,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 132,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,89 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Securitised Credit A Acc |
|
-7,91%
|
-2,36%
|
9,58%
|
7,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,64%
|
-1,11%
|
10,54%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,64%
|
-1,11%
|
10,54%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,96%
|
0,48%
|
0,95%
|
8,10% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,59%
|
7,24%
|
14,32%
|
8,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index