Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Joh Berenberg, Gossler & Co Kg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]MSCI Europe NR (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Matthias Born, Martin Herrmann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/08/2025
144,90 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,12 % | -0,47 % |
| Perf. YTD | 1,66 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | -3,32 % | -2,32 % |
| Perf. 3 anni | 5,40 % | 16,49 % |
| Perf. 5 anni | 7,57 % | 28,25 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,30 % | 3,21 % |
| Perf. 2023 | 12,21 % | 14,61 % |
| Perf. 2022 | -34,13 % | -20,67 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,39 % | 4,19 % |
| Volatilità | 18,04 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 52 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 52 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 52 | 3 | |
| YTD | 24 / 52 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 52 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 46 | 4 | |
| 5 anni | 40 / 43 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,08 % | Scarso | |
| DSR | 13,12 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,14 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 22,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Berenberg European Focus Fund R |
|
1,66%
|
-3,32%
|
5,40%
|
18,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
16,59%
|
17,02%
|
54,48%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Pan-European Equity Growth D C EUR |
|
-4,74%
|
-7,23%
|
15,25%
|
18,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man Pan-European Equity Growth D C EUR |
|
-4,74%
|
-7,23%
|
15,25%
|
18,32% | ||
| ETF | BNPP Easy ESG Growth Europe ETF EUR Acc |
|
-0,89%
|
-2,82%
|
10,45%
|
15,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR