Serie storica base 100 dal 20/01/2023 al 19/01/2026

Algebris Core Italy Fund R EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 19/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,71 % -0,76 %
Perf. 4 settimane 1,70 % 2,02 %
Perf. YTD 1,12 % 1,49 %
Perf. 1 anno 29,37 % 25,49 %
Perf. 3 anni 38,52 % 57,86 %
Perf. 5 anni 65,49 % 86,68 %
Perf. 8 anni 93,31 % 85,95 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 31,07 % 27,25 %
Perf. 2024 0,96 % 10,21 %
Perf. 2023 9,27 % 17,84 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 13,08 % 18,23 %
Volatilità 14,40 % 11,82 %
Sharpe ratio 0,70 1,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 69 1
3 mesi 20 / 69 2
6 mesi 7 / 67 1
YTD 24 / 65 2
1 anno 24 / 65 2
3 anni 39 / 61 3
5 anni 32 / 51 3
8 anni 17 / 47 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,40 %
Medio
Max drawdown -17,51 %
Pessimo
DSR 10,27 %
Scarso
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -2,97 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Scarso
Information ratio -1,79
Pessimo
Sortino 0,98
Scarso
Omega 1,30
Scarso
Calmar ratio 0,56
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/12/2025 43,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 1,26 %
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Core Italy Fund R EUR
1,12%
29,37%
38,52%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
1,43%
27,04%
96,35%
14,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Anima Iniziativa Italia A
1,43%
27,04%
96,35%
14,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Equity - Focus Italia Classic
2,49%
33,73%
90,63%
15,01%
ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF GBP Dis
0,72%
25,78%
80,54%
16,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR