Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
18,79 CHF
= 20,14 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,13 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 9,02 % | 10,07 % |
| Perf. 1 anno | 4,15 % | 8,50 % |
| Perf. 3 anni | 14,72 % | 19,63 % |
| Perf. 5 anni | 42,89 % | 35,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,35 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 5,36 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -19,13 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,51 % | 6,38 % |
| Volatilità | 15,27 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 176 | 3 | |
| 3 mesi | 101 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 176 | 2 | |
| YTD | 74 / 176 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 175 | 2 | |
| 3 anni | 41 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 37 / 115 | 2 | |
| 10 anni | 53 / 99 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,27 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,35 % | Buono | |
| DSR | 11,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2019 | 30,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
9,02%
|
4,15%
|
14,72%
|
15,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
45,23%
|
47,50%
|
105,66%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
13,94%
|
11,02%
|
44,11%
|
14,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
10,63%
|
4,11%
|
21,84%
|
15,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
9,43%
|
6,91%
|
25,07%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR