Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Fundsmith Equity Fund Euro T Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,32 % 0,95 %
Perf. 4 settimane -7,23 % -4,67 %
Perf. YTD -10,84 % -8,64 %
Perf. 1 anno -6,23 % 1,11 %
Perf. 3 anni 9,35 % 11,79 %
Perf. 5 anni 42,87 % 53,00 %
Perf. 8 anni 93,83 % 63,72 %
Perf. 10 anni 144,66 % 70,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,61 % 16,59 %
Perf. 2023 13,38 % 14,05 %
Perf. 2022 -17,34 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,33 % 4,03 %
Volatilità 13,62 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,05 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2024 / 2087 4
3 mesi 1401 / 2077 3
6 mesi 1663 / 2051 4
YTD 1277 / 2078 3
1 anno 1709 / 1935 4
3 anni 1023 / 1563 3
5 anni 869 / 1183 3
8 anni 157 / 712 1
10 anni 29 / 561 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,62 %
Medio
Max drawdown -15,44 %
Medio
DSR 10,03 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,77 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 0,07
Scarso
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 1.031,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro T Acc
-10,84%
-6,23%
9,35%
13,62%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
9,59%
6,55%
60,71%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-8,18%
1,82%
38,98%
13,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-8,18%
1,82%
38,98%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-11,24%
3,17%
21,44%
13,52%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR