Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Momentum Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
9,43 USD
= 8,31 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -3,28 % | -5,59 % |
| Perf. YTD | -9,48 % | -13,35 % |
| Perf. 1 anno | 7,88 % | 2,10 % |
| Perf. 3 anni | 30,24 % | 18,86 % |
| Perf. 5 anni | 72,83 % | 77,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,30 % | 27,04 % |
| Perf. 2023 | 5,21 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -12,86 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,70 % | 6,98 % |
| Volatilità | 18,65 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 411 / 575 | 3 | |
| 3 mesi | 101 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 66 / 557 | 1 | |
| YTD | 102 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 101 / 531 | 1 | |
| 3 anni | 117 / 441 | 2 | |
| 5 anni | 242 / 361 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,94 % | Scarso | |
| DSR | 12,76 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,03 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 8,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -48,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
-9,48%
|
7,88%
|
30,24%
|
18,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,90%
|
9,77%
|
30,83%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,70%
|
-5,46%
|
21,32%
|
18,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-14,55%
|
0,52%
|
21,69%
|
18,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,70%
|
-5,46%
|
21,32%
|
18,02% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-16,35%
|
-1,16%
|
14,15%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR