Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Adrien Bommelaer, Marion Cohet-Boucheron, Paul Merle
NAV
03/02/2025
403,92 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,99 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 4,78 % | 4,07 % |
| Perf. YTD | 6,04 % | 5,32 % |
| Perf. 1 anno | 12,12 % | 6,66 % |
| Perf. 3 anni | 17,21 % | 9,62 % |
| Perf. 5 anni | 35,16 % | 31,24 % |
| Perf. 8 anni | 91,23 % | 67,07 % |
| Perf. 10 anni | 83,05 % | 78,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,38 % | 3,23 % |
| Perf. 2023 | 18,17 % | 14,76 % |
| Perf. 2022 | -23,16 % | -20,46 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,53 % | -1,96 % |
| Volatilità | 16,14 % | 15,32 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 55 | 3 | |
| 3 mesi | 9 / 55 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 54 | 1 | |
| YTD | 12 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 44 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,06 % | Medio | |
| DSR | 11,63 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,06 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 632,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,63 % |
| Commissioni di Gestione | 2,39 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Major SRI Growth Europe A |
|
6,04%
|
12,12%
|
17,21%
|
16,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,89%
|
11,75%
|
29,54%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Seilern Europa EUR U R |
|
7,16%
|
10,12%
|
19,64%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ESG Growth Europe UE EUR Acc |
|
4,79%
|
6,99%
|
6,00%
|
16,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy ESG Growth Europe Priv EUR Acc |
|
4,79%
|
7,00%
|
5,90%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR