Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundpartner Solutions (Europe)[...]
- Gestione per delega
- SIA Funds AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Jose Carlos Jarillo, Walter Scherk
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
158,56 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,38 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 1,15 % |
| Perf. YTD | -2,16 % | 5,20 % |
| Perf. 1 anno | -1,36 % | 9,29 % |
| Perf. 3 anni | 20,33 % | 4,46 % |
| Perf. 5 anni | 111,70 % | 69,18 % |
| Perf. 8 anni | 61,12 % | 68,94 % |
| Perf. 10 anni | 105,60 % | 81,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,83 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 8,60 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 12,93 % | 11,14 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,27 % | 1,27 % |
| Volatilità | 22,76 % | 14,70 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 209 / 223 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 223 | 2 | |
| 6 mesi | 168 / 221 | 4 | |
| YTD | 172 / 221 | 4 | |
| 1 anno | 195 / 219 | 4 | |
| 3 anni | 50 / 183 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 107 | 2 | |
| 8 anni | 43 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,11 % | Scarso | |
| DSR | 16,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 43,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,47 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Long Term Inv SIA Natural Resources |
|
-2,16%
|
-1,36%
|
20,33%
|
22,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc |
|
5,28%
|
15,65%
|
-25,43%
|
22,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D USD |
|
9,71%
|
11,91%
|
-32,07%
|
20,55% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
2,84%
|
5,77%
|
-0,58%
|
17,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR