Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Capi 4 Mgmt Fondsmaeglereslska[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged to EUR.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa High Yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA European Currency High Yield Index
- Gestore
- Sandro Näf, Torben Skødeberg
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
14,56 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,93 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 5,91 % | 5,26 % |
| Perf. 1 anno | 12,19 % | 10,56 % |
| Perf. 3 anni | -1,91 % | 2,76 % |
| Perf. 5 anni | 3,59 % | 10,46 % |
| Perf. 8 anni | 16,79 % | 21,07 % |
| Perf. 10 anni | 28,01 % | 24,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,11 % | 9,66 % |
| Perf. 2022 | -11,29 % | -10,71 % |
| Perf. 2021 | 1,97 % | 3,75 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,82 % | 0,74 % |
| Volatilità | 6,82 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 59 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 59 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 59 | 3 | |
| YTD | 24 / 59 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 47 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 38 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 21 | 2 | |
| 10 anni | 5 / 18 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,78 % | Medio | |
| DSR | 5,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,77 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,49 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 107,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 European HY Bond Fund AP-EUR |
|
5,91%
|
12,19%
|
-1,91%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PrivilEdge Robeco Global HY PA USD |
|
3,26%
|
5,45%
|
9,12%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European HY Stars Bond BP-EUR |
|
8,61%
|
15,51%
|
7,26%
|
6,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura European HY Bd Fd I EUR |
|
6,64%
|
11,56%
|
3,41%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index