Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

iShares Dow Jones Ind Av ETF EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,68 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -1,68 % -1,14 %
Perf. YTD 1,10 % 1,23 %
Perf. 1 anno 22,52 % 29,15 %
Perf. 3 anni 34,83 % 28,68 %
Perf. 5 anni 73,95 % 87,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,91 % 26,96 %
Perf. 2023 11,51 % 19,09 %
Perf. 2022 -1,90 % -15,80 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 13,11 % 10,27 %
Volatilità 14,11 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,77 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 62 / 537 1
3 mesi 61 / 532 1
6 mesi 44 / 526 1
YTD 341 / 505 3
1 anno 354 / 502 3
3 anni 54 / 422 1
5 anni 251 / 348 3
8 anni 114 / 257 2
10 anni 71 / 210 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,11 %
Eccellente
Max drawdown -12,50 %
Eccellente
DSR 9,34 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Eccellente
VAR 95 -3,37 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 1.380,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,33 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Dow Jones Ind Av ETF EUR Acc
1,10%
22,52%
34,83%
14,11%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,87%
37,82%
62,86%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
1,14%
37,32%
44,60%
14,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
0,72%
35,49%
37,61%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
0,02%
32,31%
39,26%
14,15%
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR