Serie storica base 100 dal 06/06/2023 al 05/06/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,92 % -1,86 %
Perf. 4 settimane 2,00 % 1,84 %
Perf. YTD 14,89 % 8,11 %
Perf. 1 anno 28,51 % 19,40 %
Perf. 3 anni 59,42 % 52,40 %
Perf. 5 anni 79,62 % 65,83 %
Perf. 8 anni 156,97 % 150,37 %
Perf. 10 anni 207,66 % 218,89 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,61 %
Perf. 2024 23,72 % 26,82 %
Perf. 2023 11,22 % 19,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 18,13 % 16,43 %
Volatilità 13,25 % 13,42 %
Sharpe ratio 1,14 1,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 477 / 668 3
3 mesi 398 / 661 3
6 mesi 49 / 658 1
YTD 41 / 659 1
1 anno 65 / 622 1
3 anni 187 / 482 2
5 anni 126 / 405 2
8 anni 130 / 281 2
10 anni 133 / 233 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,25 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,43 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 1,61
Eccellente
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2026 720,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
14,89%
28,51%
59,42%
13,25%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
14,57%
31,88%
81,09%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity Index US Fund A GBP Acc
11,29%
25,63%
66,97%
13,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
9,03%
23,78%
64,74%
13,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
9,03%
23,78%
64,74%
13,76%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
9,60%
20,26%
52,02%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR