Serie storica base 100 dal 04/08/2023 al 03/08/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,95 %
Perf. 4 settimane 0,52 % -0,36 %
Perf. YTD 21,16 % 11,96 %
Perf. 1 anno 31,09 % 18,94 %
Perf. 3 anni 61,29 % 53,13 %
Perf. 5 anni 87,05 % 61,76 %
Perf. 8 anni 161,67 % 150,68 %
Perf. 10 anni 218,80 % 220,81 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,68 %
Perf. 2024 23,72 % 26,80 %
Perf. 2023 11,22 % 19,02 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 17,47 % 15,60 %
Volatilità 13,21 % 13,40 %
Sharpe ratio 1,10 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 115 / 691 1
3 mesi 438 / 677 3
6 mesi 60 / 668 1
YTD 58 / 668 1
1 anno 43 / 632 1
3 anni 157 / 484 2
5 anni 76 / 407 1
8 anni 121 / 284 2
10 anni 127 / 234 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,21 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,42 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/08/2026 966,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 33,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
21,16%
31,09%
61,29%
13,21%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
16,49%
18,81%
67,75%
14,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI USA Sel Factor Mix USD acc
16,99%
23,07%
53,68%
13,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
14,67%
24,20%
68,60%
13,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
14,67%
24,20%
68,60%
13,74%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
11,10%
19,28%
47,72%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR