Serie storica base 100 dal 11/11/2023 al 10/11/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,38 % -2,98 %
Perf. YTD 27,75 % 14,14 %
Perf. 1 anno 28,77 % 13,32 %
Perf. 3 anni 72,72 % 57,91 %
Perf. 5 anni 82,68 % 54,34 %
Perf. 8 anni 176,63 % 157,75 %
Perf. 10 anni 219,86 % 219,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,68 %
Perf. 2024 23,72 % 27,26 %
Perf. 2023 11,22 % 19,54 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 21,20 % 18,41 %
Volatilità 12,57 % 13,20 %
Sharpe ratio 1,47 1,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 84 / 719 1
3 mesi 67 / 713 1
6 mesi 51 / 698 1
YTD 14 / 682 1
1 anno 14 / 679 1
3 anni 69 / 509 1
5 anni 20 / 423 1
8 anni 100 / 290 2
10 anni 115 / 243 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,57 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,06 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -1,71 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,47
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 2,03
Eccellente
Omega 1,71
Eccellente
Calmar ratio 0,91
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/11/2026 1.221,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
27,75%
28,77%
72,72%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Russell 1000 Value ETF USD Acc
31,96%
33,33%
74,04%
12,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
13,01%
13,11%
47,86%
13,19%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
13,67%
11,94%
50,14%
13,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR