Serie storica base 100 dal 30/04/2023 al 29/04/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 6,02 % 6,83 %
Perf. YTD 9,87 % 3,66 %
Perf. 1 anno 26,97 % 22,22 %
Perf. 3 anni 55,42 % 53,71 %
Perf. 5 anni 77,04 % 59,33 %
Perf. 8 anni 158,49 % 155,68 %
Perf. 10 anni 203,15 % 216,20 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,60 %
Perf. 2024 23,72 % 26,78 %
Perf. 2023 11,22 % 19,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 13,90 % 12,72 %
Volatilità 13,17 % 13,24 %
Sharpe ratio 0,83 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 50 / 662 1
3 mesi 28 / 660 1
6 mesi 20 / 643 1
YTD 27 / 660 1
1 anno 139 / 592 1
3 anni 204 / 486 2
5 anni 77 / 404 1
8 anni 120 / 282 2
10 anni 114 / 230 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,17 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Buono
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 1,14
Buono
Omega 1,37
Buono
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2026 661,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
9,87%
26,97%
55,42%
13,17%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
10,92%
19,63%
65,13%
14,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS US Eq Def Cov Call SF USD acc
1,68%
19,76%
53,31%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
3,50%
26,91%
65,97%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
3,50%
26,91%
65,97%
13,48%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
3,30%
20,15%
49,76%
13,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR