Serie storica base 100 dal 27/08/2023 al 26/08/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,10 % 2,10 %
Perf. YTD 22,01 % 12,41 %
Perf. 1 anno 28,68 % 17,67 %
Perf. 3 anni 65,19 % 56,08 %
Perf. 5 anni 85,34 % 59,54 %
Perf. 8 anni 160,50 % 149,81 %
Perf. 10 anni 220,93 % 225,12 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,72 %
Perf. 2024 23,72 % 26,91 %
Perf. 2023 11,22 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 16,82 % 14,57 %
Volatilità 13,05 % 13,39 %
Sharpe ratio 1,07 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 100 / 702 1
3 mesi 93 / 690 1
6 mesi 28 / 678 1
YTD 23 / 676 1
1 anno 19 / 644 1
3 anni 128 / 497 2
5 anni 24 / 417 1
8 anni 119 / 291 2
10 anni 127 / 241 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,05 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,36 %
Eccellente
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,07
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 1,49
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/08/2026 1.001,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 38,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
22,01%
28,68%
65,19%
13,05%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
24,06%
37,61%
89,69%
15,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Russell 1000 Value ETF USD Acc
24,37%
30,26%
60,03%
13,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
14,32%
22,22%
70,98%
13,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
14,32%
22,22%
70,98%
13,69%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
10,90%
16,10%
48,36%
13,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR