Serie storica base 100 dal 01/10/2023 al 30/09/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -0,52 % 1,26 %
Perf. YTD 22,25 % 13,91 %
Perf. 1 anno 26,53 % 16,54 %
Perf. 3 anni 65,17 % 59,40 %
Perf. 5 anni 87,54 % 65,67 %
Perf. 8 anni 160,12 % 150,88 %
Perf. 10 anni 218,12 % 228,43 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,71 %
Perf. 2024 23,72 % 27,16 %
Perf. 2023 11,22 % 19,59 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 17,73 % 15,53 %
Volatilità 13,05 % 13,58 %
Sharpe ratio 1,14 0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 324 / 717 2
3 mesi 76 / 709 1
6 mesi 153 / 689 1
YTD 24 / 685 1
1 anno 26 / 654 1
3 anni 129 / 503 2
5 anni 27 / 421 1
8 anni 109 / 289 2
10 anni 131 / 237 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,05 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,38 %
Eccellente
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 1,59
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/09/2026 1.085,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
22,25%
26,53%
65,17%
13,05%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
21,17%
28,97%
83,13%
15,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Russell 1000 Value ETF USD Acc
22,99%
27,41%
59,18%
13,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
12,22%
13,85%
46,63%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
13,10%
15,50%
52,66%
13,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR