Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,98 %
Perf. 4 settimane -2,76 % -2,06 %
Perf. YTD -1,49 % -1,59 %
Perf. 1 anno 9,60 % 0,91 %
Perf. 3 anni -3,67 % -16,87 %
Perf. 5 anni 33,11 % 11,60 %
Perf. 8 anni 90,76 % 39,80 %
Perf. 10 anni 142,77 % 77,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,36 % 0,68 %
Perf. 2023 14,69 % 7,77 %
Perf. 2022 -23,12 % -24,40 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -1,20 % -6,39 %
Volatilità 16,99 % 14,54 %
Sharpe ratio -0,21 -0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 140 / 177 4
3 mesi 56 / 177 2
6 mesi 47 / 176 2
YTD 25 / 172 1
1 anno 25 / 172 1
3 anni 32 / 164 1
5 anni 32 / 148 1
8 anni 11 / 111 1
10 anni 19 / 91 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,99 %
Scarso
Max drawdown -34,24 %
Medio
DSR 12,37 %
Medio
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -3,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino -0,28
Eccellente
Omega 0,96
Eccellente
Calmar ratio -0,10
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 6,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -95,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,11 %
Commissioni di Gestione 0,08 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
-1,49%
9,60%
-3,67%
16,99%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
-0,52%
15,50%
32,02%
16,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
-2,63%
4,19%
-0,11%
16,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
-2,93%
1,89%
-8,39%
14,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR