Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI European Mid Cap Index (net dividends reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Thomas Angermann(2025-01-01) Aude Scheuer(2025-01-01) Lukas Minev(2025-01-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
375,21 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,51 % | 1,51 % |
| Perf. 4 settimane | -4,88 % | -4,69 % |
| Perf. YTD | -1,99 % | -0,75 % |
| Perf. 1 anno | 1,49 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | 8,08 % | -6,01 % |
| Perf. 5 anni | 67,03 % | 38,41 % |
| Perf. 8 anni | 78,59 % | 31,64 % |
| Perf. 10 anni | 102,23 % | 51,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,36 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 14,69 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -23,12 % | -24,44 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,18 % | -1,91 % |
| Volatilità | 15,92 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 179 | 3 | |
| 3 mesi | 108 / 179 | 3 | |
| 6 mesi | 88 / 179 | 2 | |
| YTD | 108 / 179 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 177 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 166 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 152 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 113 | 1 | |
| 10 anni | 17 / 96 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,21 % | Medio | |
| DSR | 11,28 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 6,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
-1,99%
|
1,49%
|
8,08%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
20,35%
|
25,33%
|
45,90%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Eu Sm C ESG Br Tr U ETF € |
|
-0,86%
|
4,19%
|
8,62%
|
14,94% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-0,31%
|
2,90%
|
1,27%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR