Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Fonditalia Income Mix R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,37 %
Perf. 4 settimane -0,59 % -1,61 %
Perf. YTD -0,03 % -2,16 %
Perf. 1 anno 4,95 % 2,59 %
Perf. 3 anni 9,63 % 3,77 %
Perf. 5 anni 28,05 % 10,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,90 % 5,82 %
Perf. 2023 9,87 % 6,57 %
Perf. 2022 -11,13 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,57 % 1,16 %
Volatilità 6,49 % 4,41 %
Sharpe ratio 0,00 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 212 / 531 2
3 mesi 124 / 531 1
6 mesi 307 / 526 3
YTD 125 / 531 1
1 anno 152 / 518 2
3 anni 80 / 442 1
5 anni 19 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,49 %
Scarso
Max drawdown -12,78 %
Pessimo
DSR 4,52 %
Scarso
Beta bear 0,58
Medio
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,00
Eccellente
Omega 1,01
Eccellente
Calmar ratio 0
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 349,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Income Mix R
-0,03%
4,95%
9,63%
6,49%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,09%
3,15%
0,93%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market