IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Steven Watson(2018-09-21),Philip Winston(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Caroline Randall(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
12,60 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -2,04 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 1,25 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 14,01 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | 18,61 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 40,04 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,76 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 3,95 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -2,75 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,12 % | 2,58 % |
| Volatilità | 9,07 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 45 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 105 | 2 | |
| YTD | 23 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,07 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,70 % | Buono | |
| DSR | 6,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,34 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 42,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Income Builder (LUX) B |
|
1,25%
|
14,01%
|
18,61%
|
9,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Income and Growth CT USD |
|
-0,61%
|
10,80%
|
16,38%
|
9,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
2,69%
|
14,46%
|
-0,21%
|
9,40% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
1,12%
|
7,06%
|
4,27%
|
13,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market