Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF USD acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 5,21 % 4,40 %
Perf. YTD 27,20 % 21,71 %
Perf. 1 anno 41,17 % 36,14 %
Perf. 3 anni 44,57 % 27,96 %
Perf. 5 anni 120,95 % 87,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,19 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,74 % -15,85 %
Perf. 2021 40,77 % 33,32 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 13,69 % 8,99 %
Volatilità 15,50 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,76 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 316 / 557 3
3 mesi 305 / 550 3
6 mesi 79 / 537 1
YTD 43 / 526 1
1 anno 82 / 515 1
3 anni 12 / 436 1
5 anni 7 / 346 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,50 %
Medio
Max drawdown -17,75 %
Buono
DSR 10,22 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,76
Eccellente
Information ratio 1,80
Eccellente
Sortino 1,15
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 9.856,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF USD acc
27,20%
41,17%
44,57%
15,50%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
27,21%
43,50%
39,17%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,94%
40,68%
47,82%
15,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,94%
40,68%
47,82%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
21,93%
33,68%
24,86%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR