Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

DPAM B Equities World Sust B
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,16 % 1,20 %
Perf. 4 settimane -7,10 % -6,80 %
Perf. YTD -14,22 % -9,50 %
Perf. 1 anno -5,38 % -0,53 %
Perf. 3 anni 13,15 % 10,22 %
Perf. 5 anni 48,08 % 51,56 %
Perf. 8 anni 95,12 % 62,51 %
Perf. 10 anni 91,52 % 68,89 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 16,59 %
Perf. 2023 21,01 % 14,05 %
Perf. 2022 -25,07 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,27 % 4,03 %
Volatilità 16,52 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,10 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1778 / 2087 4
3 mesi 1880 / 2077 4
6 mesi 1723 / 2051 4
YTD 1877 / 2078 4
1 anno 1528 / 1935 4
3 anni 802 / 1563 3
5 anni 703 / 1183 3
8 anni 101 / 712 1
10 anni 149 / 561 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,52 %
Pessimo
Max drawdown -19,17 %
Scarso
DSR 11,76 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -3,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,14
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 382,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Equities World Sust B
-14,22%
-5,38%
13,15%
16,52%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
9,59%
6,55%
60,71%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating CPR Invest Future Cities A EUR Acc
-13,67%
0,57%
19,12%
15,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR