Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Marc Beckenstrater, Gautam Samarth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
17,96 USD
= 15,82 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 1,04 % |
| Perf. 4 settimane | 8,56 % | 6,28 % |
| Perf. YTD | -4,71 % | -2,49 % |
| Perf. 1 anno | 9,85 % | 4,01 % |
| Perf. 3 anni | 34,31 % | 22,27 % |
| Perf. 5 anni | 81,33 % | 54,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,72 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -11,82 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,60 % | 4,00 % |
| Volatilità | 16,73 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1292 / 2108 | 3 | |
| 3 mesi | 1909 / 2100 | 4 | |
| 6 mesi | 1069 / 2078 | 3 | |
| YTD | 1678 / 2095 | 4 | |
| 1 anno | 657 / 2030 | 2 | |
| 3 anni | 525 / 1580 | 2 | |
| 5 anni | 239 / 1191 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,56 % | Pessimo | |
| DSR | 12,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 1,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,71%
|
9,85%
|
34,31%
|
16,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,56%
|
11,45%
|
63,21%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-2,50%
|
6,61%
|
56,95%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-8,63%
|
2,77%
|
42,06%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
6,47%
|
19,12%
|
42,00%
|
16,48% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI World IE EXF EUR |
|
-4,33%
|
8,25%
|
35,88%
|
15,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR