Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,45 %
Perf. 4 settimane -12,99 % -9,46 %
Perf. YTD -17,44 % -12,09 %
Perf. 1 anno -3,00 % -2,74 %
Perf. 3 anni 7,93 % 5,03 %
Perf. 5 anni 66,89 % 46,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,72 % 16,57 %
Perf. 2023 16,07 % 14,06 %
Perf. 2022 -11,82 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,56 % 4,02 %
Volatilità 14,89 % 11,68 %
Sharpe ratio 0,20 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1804 / 2086 4
3 mesi 1715 / 2077 4
6 mesi 366 / 2052 1
YTD 1712 / 2077 4
1 anno 532 / 1936 2
3 anni 582 / 1566 2
5 anni 195 / 1186 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,89 %
Scarso
Max drawdown -15,68 %
Medio
DSR 10,88 %
Scarso
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -3,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,27
Medio
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 1,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-17,44%
-3,00%
7,93%
14,89%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
2,15%
3,28%
49,03%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Active ESG Equity ETF USD
-13,44%
-0,07%
26,01%
14,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
-12,34%
0,02%
32,25%
15,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global Premier Sust Equities AU
-12,34%
0,02%
32,25%
15,26%
ETF Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF
-9,99%
-0,68%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR