Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,85 %
Perf. 4 settimane 5,23 % 3,30 %
Perf. YTD 20,77 % 17,85 %
Perf. 1 anno 29,45 % 23,55 %
Perf. 3 anni 21,76 % 11,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,07 % 14,11 %
Perf. 2022 -11,82 % -16,09 %
Perf. 2021 32,36 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 5,94 % 3,28 %
Volatilità 14,90 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,26 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 2067 1
3 mesi 468 / 2058 1
6 mesi 418 / 2043 1
YTD 776 / 1926 2
1 anno 329 / 1897 1
3 anni 462 / 1510 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,90 %
Scarso
Max drawdown -18,93 %
Medio
DSR 10,76 %
Scarso
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 1,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
20,77%
29,45%
21,76%
14,90%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
31,99%
40,31%
46,72%
14,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
28,75%
33,93%
39,12%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
26,62%
33,50%
32,20%
14,24%
ETF iShares Edge MSCI World Min Vol ETF USD
20,06%
23,80%
22,10%
10,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR