Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

EdR SICAV Tech Impact A EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,71 %
Perf. 4 settimane -0,27 % 2,22 %
Perf. YTD 19,43 % 16,86 %
Perf. 1 anno 25,96 % 23,17 %
Perf. 3 anni 5,23 % 10,70 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,06 % 14,11 %
Perf. 2022 -26,06 % -16,09 %
Perf. 2021 19,75 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,53 % 3,28 %
Volatilità 16,85 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,03 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 474 / 2067 1
3 mesi 96 / 2058 1
6 mesi 54 / 2043 1
YTD 485 / 1926 2
1 anno 180 / 1897 1
3 anni 916 / 1510 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,85 %
Pessimo
Max drawdown -32,22 %
Pessimo
DSR 11,84 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -4,21 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,04
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 27,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,96 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR SICAV Tech Impact A EUR
19,43%
25,96%
5,23%
16,85%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR