Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
06/08/2025
167,64 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,86 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | 8,15 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 26,17 % | 10,73 % |
| Perf. 3 anni | 43,68 % | 20,93 % |
| Perf. 5 anni | 60,79 % | 51,80 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,18 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,20 % | 7,24 % |
| Volatilità | 15,60 % | 11,97 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1893 / 2112 | 4 | |
| 3 mesi | 354 / 2100 | 1 | |
| 6 mesi | 75 / 2084 | 1 | |
| YTD | 75 / 2076 | 1 | |
| 1 anno | 60 / 2030 | 1 | |
| 3 anni | 65 / 1660 | 1 | |
| 5 anni | 487 / 1231 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,80 % | Buono | |
| DSR | 10,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -3,81 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 37,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
8,15%
|
26,17%
|
43,68%
|
15,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
2,61%
|
21,81%
|
65,10%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
2,09%
|
17,19%
|
55,55%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Wd Ca Pr UCITS ETF C USD |
|
2,68%
|
20,45%
|
47,83%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-0,38%
|
18,29%
|
30,45%
|
15,71% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wd Qual Fact ETF EUR Acc |
|
-5,18%
|
6,34%
|
31,86%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR