Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
26/08/2025
167,72 EUR
26/08/2025
Performance
| Perf. 26/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -2,49 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | 8,21 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 19,33 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 52,03 % | 23,14 % |
| Perf. 5 anni | 54,59 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,20 % | 7,24 % |
| Volatilità | 15,60 % | 11,94 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1907 / 2131 | 4 | |
| 3 mesi | 355 / 2117 | 1 | |
| 6 mesi | 78 / 2098 | 1 | |
| YTD | 77 / 2089 | 1 | |
| 1 anno | 61 / 2041 | 1 | |
| 3 anni | 66 / 1671 | 1 | |
| 5 anni | 491 / 1240 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,80 % | Buono | |
| DSR | 10,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -3,81 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/08/2025 | 37,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
8,21%
|
19,33%
|
52,03%
|
15,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,39%
|
16,01%
|
59,99%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
4,32%
|
13,68%
|
61,24%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Wd Ca Pr UCITS ETF C USD |
|
3,75%
|
13,81%
|
51,41%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
1,66%
|
14,72%
|
26,98%
|
15,71% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Uni hJPY acc |
|
3,14%
|
4,52%
|
12,09%
|
15,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR