Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
28/05/2025
164,26 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 8,92 % | 6,02 % |
| Perf. YTD | 5,97 % | -2,45 % |
| Perf. 1 anno | 17,68 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | 41,34 % | 22,32 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,02 % | 4,00 % |
| Volatilità | 16,48 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 2108 | 1 | |
| 3 mesi | 275 / 2100 | 1 | |
| 6 mesi | 122 / 2078 | 1 | |
| YTD | 296 / 2095 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 2030 | 1 | |
| 3 anni | 165 / 1580 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,44 % | Medio | |
| DSR | 11,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -4,21 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 37,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
5,97%
|
17,68%
|
41,34%
|
16,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,17%
|
9,95%
|
61,33%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD |
|
-3,51%
|
6,86%
|
50,68%
|
17,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-8,03%
|
4,26%
|
43,00%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,83%
|
9,77%
|
30,56%
|
16,73% | ||
| ETF | Invesco MSCI World Universal ETF |
|
-4,00%
|
8,97%
|
37,23%
|
15,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR