Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
24/12/2025
175,67 EUR
24/12/2025
Performance
| Perf. 24/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,73 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 13,34 % | 5,72 % |
| Perf. 1 anno | 12,91 % | 5,05 % |
| Perf. 3 anni | 71,60 % | 40,28 % |
| Perf. 5 anni | 53,20 % | 46,07 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,13 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,26 % | 10,00 % |
| Volatilità | 14,61 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1681 / 2367 | 3 | |
| 3 mesi | 691 / 2339 | 2 | |
| 6 mesi | 1164 / 2304 | 3 | |
| YTD | 197 / 2178 | 1 | |
| 1 anno | 128 / 2164 | 1 | |
| 3 anni | 91 / 1764 | 1 | |
| 5 anni | 482 / 1309 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,84 % | Buono | |
| DSR | 9,69 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 1,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/12/2025 | 43,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
13,34%
|
12,91%
|
71,60%
|
14,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
41,39%
|
40,52%
|
100,46%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
11,79%
|
10,52%
|
92,77%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
6,61%
|
4,37%
|
77,46%
|
14,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screen ETF Acc CHF |
|
8,09%
|
5,98%
|
66,51%
|
13,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR