Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
11/09/2026
211,45 EUR
11/09/2026
Performance
| Perf. 11/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -2,45 % | -2,76 % |
| Perf. YTD | 19,68 % | 10,23 % |
| Perf. 1 anno | 24,56 % | 13,87 % |
| Perf. 3 anni | 76,16 % | 40,82 % |
| Perf. 5 anni | 55,22 % | 36,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,99 % | 5,72 % |
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,12 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,76 % | 12,63 % |
| Volatilità | 15,61 % | 11,00 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 2433 | 1 | |
| 3 mesi | 70 / 2415 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 2377 | 1 | |
| YTD | 84 / 2348 | 1 | |
| 1 anno | 125 / 2250 | 1 | |
| 3 anni | 88 / 1815 | 1 | |
| 5 anni | 352 / 1392 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,84 % | Buono | |
| DSR | 9,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 1,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2026 | 76,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
19,68%
|
24,56%
|
76,16%
|
15,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
21,53%
|
29,98%
|
74,19%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Indxx NextG ETF A Acc USD |
|
46,52%
|
53,78%
|
114,16%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc CHF |
|
22,16%
|
26,11%
|
76,55%
|
16,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
11,91%
|
14,52%
|
53,90%
|
15,54% | ||
| ETF | JPM Glob Eq Prem Inc Act UCITS ETF USD D | - |
4,84%
|
5,65%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR