Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
Az. paesi emerg. Mondo
MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,11 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 0,28 % 1,30 %
Perf. YTD -0,28 % 6,45 %
Perf. 1 anno 9,24 % 12,74 %
Perf. 3 anni 0,79 % -7,60 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,51 % 6,04 %
Perf. 2022 -13,82 % -16,89 %
Perf. 2021 12,01 % 6,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,39 % -2,84 %
Volatilità 11,48 % 12,25 %
Sharpe ratio -0,07 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 456 / 461 4
3 mesi 452 / 459 4
6 mesi 379 / 455 4
YTD 452 / 459 4
1 anno 225 / 444 3
3 anni 84 / 391 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,48 %
Eccellente
Max drawdown -22,32 %
Buono
DSR 8,31 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Eccellente
VAR 95 -2,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Buono
Information ratio 0,29
Medio
Sortino -0,10
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 141,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 7 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
-0,28%
9,24%
0,79%
11,48%
Miglior fondo - miglior rating SISF Frontier Markets Eq A Acc
14,40%
34,68%
60,76%
10,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val
8,25%
18,02%
19,63%
11,75%
ETF iShares MSCI EM ESG Enhancd ETF GBP Dist
4,56%
8,40%
-15,95%
14,27%
Fondo più consultato SISF Frontier Markets Eq A Acc
14,40%
34,68%
60,76%
10,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR