Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lyndon Man, Luke Greenwood, Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
7,18 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,26 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | 0,72 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,27 % | 3,78 % |
| Perf. 3 anni | 6,25 % | 8,18 % |
| Perf. 5 anni | -7,99 % | 0,52 % |
| Perf. 8 anni | -0,51 % | 3,24 % |
| Perf. 10 anni | 4,53 % | 5,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,84 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 7,70 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,74 % | 2,96 % |
| Volatilità | 6,01 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 459 | 1 | |
| 3 mesi | 147 / 459 | 2 | |
| 6 mesi | 272 / 455 | 3 | |
| YTD | 293 / 455 | 3 | |
| 1 anno | 169 / 438 | 2 | |
| 3 anni | 170 / 375 | 2 | |
| 5 anni | 227 / 331 | 3 | |
| 8 anni | 132 / 249 | 3 | |
| 10 anni | 92 / 224 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,60 % | Pessimo | |
| DSR | 4,23 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 58,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,18 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Bond E Acc EUR |
|
0,72%
|
3,27%
|
6,25%
|
6,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
1,12%
|
4,74%
|
11,95%
|
5,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GIS GIS SRI Euro Green Bond EX |
|
0,22%
|
3,32%
|
3,52%
|
6,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG UE DR |
|
0,53%
|
3,10%
|
1,93%
|
5,64% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,83%
|
7,57%
|
34,34%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index