Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

iShares Glb Aggreg 1-5y Ix IE Inst H Dis
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,67 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -0,77 % 0,62 %
Perf. YTD -3,37 % 3,59 %
Perf. 1 anno 2,35 % 7,61 %
Perf. 3 anni 1,15 % -0,91 %
Perf. 5 anni -2,09 % 0,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,75 % 5,09 %
Perf. 2022 -3,55 % -9,41 %
Perf. 2021 1,20 % 1,89 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,29 % -0,54 %
Volatilità 6,73 % 3,66 %
Sharpe ratio -0,23 -0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 949 / 1161 4
3 mesi 1037 / 1157 4
6 mesi 1051 / 1116 4
YTD 950 / 1093 4
1 anno 1022 / 1066 4
3 anni 452 / 843 3
5 anni 479 / 649 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,73 %
Medio
Max drawdown -8,94 %
Eccellente
DSR 4,86 %
Medio
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -1,63 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Medio
Information ratio 0,45
Medio
Sortino -0,32
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 888,83 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Glb Aggreg 1-5y Ix IE Inst H Dis
-3,37%
2,35%
1,15%
6,73%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,68%
19,95%
34,43%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel TwFour Strat Inc H (Hedged)
6,66%
13,35%
-3,39%
5,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR
5,13%
9,31%
-3,04%
5,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index