Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Kepler Partners LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Will Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
135,47 USD
= 119,08 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -14,89 % | -3,67 % |
| Perf. YTD | -18,05 % | -4,01 % |
| Perf. 1 anno | -4,15 % | -1,99 % |
| Perf. 3 anni | 9,63 % | 2,12 % |
| Perf. 5 anni | 19,25 % | 14,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,38 % | 5,50 % |
| Perf. 2023 | 6,89 % | 3,89 % |
| Perf. 2022 | -3,23 % | -4,19 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,76 % | 1,71 % |
| Volatilità | 12,25 % | 3,05 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 224 / 333 | 3 | |
| 3 mesi | 271 / 332 | 4 | |
| 6 mesi | 15 / 332 | 1 | |
| YTD | 276 / 332 | 4 | |
| 1 anno | 6 / 318 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 267 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 233 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,38 % | Pessimo | |
| DSR | 8,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,26 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 79,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| KLS Arete Macro Fund I USD Acc |
|
-18,05%
|
-4,15%
|
9,63%
|
12,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
29,71%
|
19,32%
|
68,46%
|
21,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | U Access IE Campbell Abslt Ret B USD Cap |
|
-3,81%
|
4,88%
|
23,54%
|
12,56% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
2,38%
|
3,26%
|
4,54%
|
3,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia