Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Aperture Investors UK, Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SOFR + 2% Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Simon Thorp
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
111,95 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,11 % | -0,83 % |
| Perf. YTD | -1,79 % | -0,49 % |
| Perf. 1 anno | 2,77 % | 4,71 % |
| Perf. 3 anni | 3,41 % | 9,69 % |
| Perf. 5 anni | 13,61 % | 13,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,04 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 3,23 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | -2,96 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,42 % | 3,29 % |
| Volatilità | 1,94 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 22 / 96 | 1 | |
| YTD | 95 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 56 / 95 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 81 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -4,18 % | Scarso | |
| DSR | 1,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,43 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Medio | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | -0,76 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 71,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 1,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Aperture Inv Cre Opportunit IHE |
|
-1,79%
|
2,77%
|
3,41%
|
1,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,22%
|
15,72%
|
62,45%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Absolute Return Bond EUR |
|
1,04%
|
4,04%
|
7,28%
|
2,32% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,13%
|
3,22%
|
11,52%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,79%
|
4,16%
|
14,19%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi