Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari Italia
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR >5 y
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Rossetti Maria Claudia
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
93,96 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,92 % | 1,58 % |
| Perf. YTD | 0,32 % | -0,75 % |
| Perf. 1 anno | 5,89 % | 2,33 % |
| Perf. 3 anni | 2,83 % | -10,36 % |
| Perf. 5 anni | -1,91 % | -23,79 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,94 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 12,17 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -24,67 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,14 % | -6,45 % |
| Volatilità | 11,01 % | 12,17 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 40 | 3 | |
| 3 mesi | 24 / 40 | 3 | |
| 6 mesi | 14 / 40 | 2 | |
| YTD | 24 / 40 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 40 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 39 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,17 % | Scarso | |
| DSR | 7,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,34 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Eccellente | |
| Omega | 0,88 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 867,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Italy Long Term LTE Z EUR |
|
0,32%
|
5,89%
|
2,83%
|
11,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Gov Bd 10-15yr ETF EUR Dis |
|
-1,42%
|
2,89%
|
-5,20%
|
10,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,58%
|
2,41%
|
-7,16%
|
10,14% | ||
| ETF | Xtrackers II EZ Gv Bd 5-7 UCITS ETF 1C |
|
1,77%
|
6,01%
|
1,70%
|
5,97% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,53%
|
3,79%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index