Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Mike Shiao
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
19,07 USD
= 18,70 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,76 % | 2,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | -0,84 % |
| Perf. YTD | -1,88 % | -1,76 % |
| Perf. 1 anno | 23,71 % | 19,37 % |
| Perf. 3 anni | -8,09 % | -23,11 % |
| Perf. 5 anni | -19,47 % | -13,90 % |
| Perf. 8 anni | 22,83 % | 22,43 % |
| Perf. 10 anni | 41,42 % | 31,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,59 % | 16,82 % |
| Perf. 2023 | -13,33 % | -18,40 % |
| Perf. 2022 | -12,98 % | -20,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,85 % | -8,75 % |
| Volatilità | 24,30 % | 21,88 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 170 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 170 | 1 | |
| 6 mesi | 124 / 168 | 3 | |
| YTD | 49 / 165 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 165 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 140 | 1 | |
| 5 anni | 59 / 98 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -32,63 % | Eccellente | |
| DSR | 16,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 43,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,97 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Focus Equity A Acc USD |
|
-1,88%
|
23,71%
|
-8,09%
|
24,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
-4,48%
|
13,79%
|
-2,08%
|
24,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
-4,48%
|
13,79%
|
-2,08%
|
24,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-6,08%
|
11,75%
|
-32,93%
|
23,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
-3,56%
|
22,05%
|
-25,29%
|
23,46% | ||
| ETF | iShares MSCI China A ETF USD Acc |
|
-3,81%
|
18,57%
|
-21,67%
|
20,21% | ||
| Fondo più consultato | FF China Consumer Fund Y Acc EUR |
|
-3,78%
|
5,14%
|
-29,91%
|
30,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR