IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Mike Shiao
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
22,36 USD
= 21,50 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,96 % | 1,50 % |
| Perf. 4 settimane | 8,86 % | 7,20 % |
| Perf. YTD | 12,79 % | 7,54 % |
| Perf. 1 anno | 42,47 % | 26,72 % |
| Perf. 3 anni | 11,24 % | -10,86 % |
| Perf. 5 anni | -1,12 % | -3,00 % |
| Perf. 8 anni | 36,32 % | 27,00 % |
| Perf. 10 anni | 56,23 % | 36,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,59 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | -13,33 % | -18,38 % |
| Perf. 2022 | -12,98 % | -20,29 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,45 % | -7,25 % |
| Volatilità | 24,16 % | 21,81 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 170 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 169 | 1 | |
| 6 mesi | 72 / 168 | 2 | |
| YTD | 12 / 170 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 164 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 138 | 1 | |
| 5 anni | 54 / 100 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,16 % | Medio | |
| Max drawdown | -32,14 % | Eccellente | |
| DSR | 16,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Eccellente | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 61,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,97 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Focus Equity A Acc USD |
|
12,79%
|
42,47%
|
11,24%
|
24,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,62%
|
41,16%
|
41,05%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
9,92%
|
32,13%
|
12,18%
|
24,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
10,96%
|
30,72%
|
-12,49%
|
23,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
7,42%
|
32,97%
|
-11,92%
|
23,37% | ||
| ETF | iShares MSCI China A ETF USD Acc |
|
0,60%
|
14,75%
|
-18,05%
|
20,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR