Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rémi TAILLIEU(2019-10-23) Carole TANGUY-LEPY(2019-10-23)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
144,45 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -2,10 % | -1,44 % |
| Perf. YTD | 0,04 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 14,14 % | 17,35 % |
| Perf. 3 anni | 3,61 % | 15,69 % |
| Perf. 5 anni | 34,75 % | 47,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,07 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 12,04 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -22,31 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,53 % | 3,74 % |
| Volatilità | 15,50 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 676 / 2077 | 2 | |
| 3 mesi | 1011 / 2065 | 2 | |
| 6 mesi | 968 / 2050 | 2 | |
| YTD | 1275 / 1923 | 3 | |
| 1 anno | 1275 / 1923 | 3 | |
| 3 anni | 1290 / 1543 | 4 | |
| 5 anni | 791 / 1146 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,16 % | Scarso | |
| DSR | 11,47 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | -0,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 42,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,66 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund II Next A EUR |
|
0,04%
|
14,14%
|
3,61%
|
15,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,58%
|
37,99%
|
51,63%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
1,19%
|
23,38%
|
46,33%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) |
|
1,05%
|
33,83%
|
42,09%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
2,06%
|
26,77%
|
33,81%
|
15,03% | ||
| ETF | Invesco MSCI World Equal Weight ETF | - |
0,19%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR