Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Craig, Scott Baskind
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
116,69 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | -1,38 % |
| Perf. YTD | 0,71 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 5,81 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 10,36 % | 2,07 % |
| Perf. 5 anni | 35,53 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,26 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 13,08 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -9,29 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,74 % | 1,11 % |
| Volatilità | 4,57 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 220 / 1184 | 1 | |
| 3 mesi | 46 / 1171 | 1 | |
| 6 mesi | 150 / 1156 | 1 | |
| YTD | 38 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 107 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 142 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 710 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,57 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,86 % | Medio | |
| DSR | 3,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,35 | Buono | |
| VAR 95 | -0,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 67,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Zod European Senior Loan ESG G |
|
0,71%
|
5,81%
|
10,36%
|
4,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D |
|
2,96%
|
7,93%
|
14,54%
|
4,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Cor Proc Bd UCITS ETF C EUR |
|
-1,42%
|
4,05%
|
3,12%
|
4,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C |
|
-0,03%
|
6,11%
|
4,13%
|
4,67% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,34%
|
5,01%
|
5,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index