Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Craig, Scott Baskind
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
118,37 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 2,16 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 6,08 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 16,13 % | 4,54 % |
| Perf. 5 anni | 29,37 % | 2,61 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,26 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 13,08 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -9,29 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,76 % | 1,06 % |
| Volatilità | 4,66 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 493 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 600 / 1189 | 3 | |
| 6 mesi | 35 / 1169 | 1 | |
| YTD | 202 / 1179 | 1 | |
| 1 anno | 137 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 101 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 717 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,82 % | Medio | |
| DSR | 3,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,26 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 68,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Zod European Senior Loan ESG G |
|
2,16%
|
6,08%
|
16,13%
|
4,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,21%
|
10,90%
|
49,88%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D |
|
2,79%
|
7,08%
|
15,47%
|
4,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C |
|
1,15%
|
6,68%
|
7,35%
|
4,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C |
|
1,15%
|
6,68%
|
7,35%
|
4,65% | ||
| ETF | Fid Gb Gov Bd Clim Aware Idx ETF USD Inc | - |
-2,75%
|
-0,38%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,16%
|
4,57%
|
7,10%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index